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鉅亨台北資料中心基金名稱 105/09/05 105/09/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)---------------------------------------------------------------------------------------------------------大華銀人民幣保本基金 9.84380 9.85600 -0.01220 -0.12378---------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741中國信託台灣優勢基金 14.32000 14.22000 0.10000 0.70323中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851中國信託全球股票入息基金-配息型 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348中國信託全球股票入息基金-累積型 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33090 10.33430 -0.00340 -0.03290中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.70490 8.70780 -0.00290 -0.03330中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.58340 10.54390 0.03950 0.37462中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.78890 9.75240 0.03650 0.37427中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.42760 10.40610 0.02150 0.20661中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.26490 10.24380 0.02110 0.20598中國信託華盈貨幣市場基金 10.90590 10.90570 0.00020 0.00183中國信託精穩基金 15.17440 15.08420 0.09020 0.59798---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 55.39000 54.95000 0.44000 0.80073元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68720 10.68650 0.00070 0.00655元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.43530 10.46430 -0.02900 -0.27713元大上證50基金 26.12000 26.33000 -0.21000 -0.79757元大大中華TMT基金-人民幣 10.51000 10.58000 -0.07000 -0.66163元大大中華TMT基金-新台幣 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100元大大中華價值指數基金-人民幣 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686元大大中華價值指數基金-美元 10.82200 10.74400 0.07800 0.72599元大大中華價值指數基金-新台幣 15.01800 14.92600 0.09200 0.61637元大中國平?基金-人民幣 2.91000 2.90000 0.01000 0.34483元大中國平?基金-新台幣 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577元大中國高收益點心債券基金 11.08460 11.10500 -0.02040 -0.18370元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.56330 10.55720 0.00610 0.05778元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.12260 10.11670 0.00590 0.05832元大中國機會債券基金-新台幣 10.27860 10.30180 -0.02320 -0.22520元大巴西指數基金 5.45800 5.34200 0.11600 2.17147元大巴菲特基金 24.93000 24.69000 0.24000 0.97205元大日經225基金 21.57000 21.41000 0.16000 0.74731元大台商收成基金 22.21000 21.89000 0.32000 1.46185元大台灣50單日反向1倍基金 16.75000 17.00000 -0.25000 -1.47059元大台灣50單日正向2倍基金 23.95000 23.24000 0.71000 3.05508元大台灣中型100基金 26.83000 26.56000 0.27000 1.01657元大台灣加權股價指數基金 20.14000 19.90500 0.23500 1.18061元大台灣卓越50基金 70.26000 69.35000 0.91000 1.31218元大台灣金融基金 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191元大台灣高股息基金 24.75000 24.50000 0.25000 1.02041元大台灣電子科技基金 30.70000 30.31000 0.39000 1.28670元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940元大全球ETF穩健組合基金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.10000 8.05000 0.05000 0.62112元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.36000 10.26000 0.10000 0.97466元大全球不動產證券化基金-美元 9.96700 9.89700 0.07000 0.70729元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.56000 7.53000 0.03000 0.39841元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.87000 0.02000 0.34072元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.67000 7.61000 0.06000 0.78844元大全球地產建設入息基金-配息型 6.20000 6.15000 0.05000 0.81301元大全球股票入息基金-美元配息 9.09500 9.03200 0.06300 0.69752元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.48940 10.51350 -0.02410 -0.22923元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.38410 10.40800 -0.02390 -0.22963元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.07300 10.10450 -0.03150 -0.31174元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99390 10.02510 -0.03120 -0.31122元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.02600 8.02570 0.00030 0.00374元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.74870 5.74840 0.00030 0.00522元大全球新興市場精選組合基金 12.24000 12.17000 0.07000 0.57518元大全球農業商機基金 16.30000 16.15000 0.15000 0.92879元大全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000元大全球滿意入息基金-配息型 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074元大印尼指數基金 9.31800 9.24400 0.07400 0.80052元大印度指數基金 9.10800 9.05100 0.05700 0.62976元大印度基金 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755元大多多基金 16.91000 16.76000 0.15000 0.89499元大多福基金 52.93000 52.87000 0.06000 0.11349元大亞太成長基金 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47320 9.45890 0.01430 0.15118元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33120 8.31870 0.01250 0.15026元大卓越基金 43.03000 42.59000 0.44000 1.03311元大店頭基金 7.69000 7.64000 0.05000 0.65445元大泛歐成長基金 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352元大美元貨幣市場基金-美元 10.01740 10.01720 0.00020 0.00200元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.64180 9.65130 -0.00950 -0.09843元大高科技基金 12.90000 12.75000 0.15000 1.17647元大得利貨幣市場基金 16.13610 16.13570 0.00040 0.00248元大得寶貨幣市場基金 11.89790 11.89770 0.00020 0.00168元大富櫃50基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219元大華夏中小基金 6.92000 6.97000 -0.05000 -0.71736元大新中國基金-人民幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000元大新中國基金-美元 9.19100 9.20800 -0.01700 -0.18462元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780元大新主流基金 20.44000 20.33000 0.11000 0.54107元大新東協平衡基金-美元 9.98500 9.97100 0.01400 0.14041元大新東協平衡基金-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000元大新興市場ESG策略基金 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.93290 11.81680 0.11610 0.98250元大新興印尼機會債券基金-美金 11.39960 11.30890 0.09070 0.80202元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.40010 11.32120 0.07890 0.69692元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.04360 10.96720 0.07640 0.69662元大新興亞洲基金 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026元大萬泰貨幣市場基金 14.99810 14.99790 0.00020 0.00133元大經貿基金 29.25000 28.90000 0.35000 1.21107元大滬深300單日反向1倍基金 18.06000 18.17000 -0.11000 -0.60539元大滬深300單日正向2倍基金 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190元大精準中小基金 18.61000 18.40000 0.21000 1.14130元大摩臺基金 32.77000 32.36000 0.41000 1.26700元大標普500基金 20.56000 20.53000 0.03000 0.14613元大標普500單日反向1倍基金 18.11000 18.22000 -0.11000 -0.60373元大標普500單日正向2倍基金 21.98000 21.81000 0.17000 0.77946元大標智滬深300基金 16.27000 16.26000 0.01000 0.06150元大歐洲50基金 21.33000 20.89000 0.44000 2.10627元大績效基金 39.48000 39.06000 0.42000 1.07527---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 14.12000 13.96000 0.16000 1.14613日盛上選基金 23.09000 22.74000 0.35000 1.53914日盛小而美基金 19.00000 18.79000 0.21000 1.11762日盛中國內需動力基金 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.46820 11.45870 0.00950 0.08291日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.72800 10.71920 0.00880 0.08210日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.41030 11.40040 0.00990 0.08684日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.73170 10.72270 0.00900 0.08393日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.76860 10.76930 -0.00070 -0.00650日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09140 10.09200 -0.00060 -0.00595日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37160 10.37110 0.00050 0.00482日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69170 9.69170 0.00000 0.00000日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.58790 9.60450 -0.01660 -0.17284日盛日盛基金 10.50000 10.35000 0.15000 1.44928日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642日盛全球新興債券基金A 11.20440 11.20160 0.00280 0.02500日盛全球新興債券基金B 9.62200 9.61950 0.00250 0.02599日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49310 2.49210 0.00100 0.04013日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96520 1.96460 0.00060 0.03054日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38570 0.38560 0.00010 0.02593日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30630 0.30620 0.00010 0.03266日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76200 12.75450 0.00750 0.05880日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.99330 9.98740 0.00590 0.05907日盛亞洲機會基金 6.08000 6.08000 0.00000 0.00000日盛金緻招牌組合基金 10.27930 10.28750 -0.00820 -0.07971日盛首選基金 13.04000 12.89000 0.15000 1.16369日盛高科技基金 12.54000 12.38000 0.16000 1.29241日盛貨幣市場基金 14.65710 14.65680 0.00030 0.00205日盛新台商基金 29.47000 29.14000 0.33000 1.13246日盛精選五虎基金 31.24000 30.95000 0.29000 0.93700---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.38740 13.38710 0.00030 0.00224台新2000高科技基金 26.37000 26.00000 0.37000 1.42308台新大眾貨幣市場基金 14.05880 14.05850 0.00030 0.00213台新中國通基金 36.46000 35.95000 0.51000 1.41864台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64550 10.64490 0.00060 0.00564台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.82600 12.87400 -0.04800 -0.37284台新中國精選中小基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499台新主流基金 18.78000 18.54000 0.24000 1.29450台新北美收益資產證券化基金(A) 20.69000 20.52000 0.17000 0.82846台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.65520 0.64910 0.00610 0.93976台新北美收益資產證券化基金(B) 17.21000 17.06000 0.15000 0.87925台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54580 0.54070 0.00510 0.94322台新台灣中小基金 28.80000 28.45000 0.35000 1.23023台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.80310 10.73000 0.07310 0.68127台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.30980 10.25990 0.04990 0.48636台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.67690 10.62530 0.05160 0.48563台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.09680 10.08360 0.01320 0.13091台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.10410 10.09080 0.01330 0.13180台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000台新印度基金 13.54000 13.46000 0.08000 0.59435台新亞美短期債券基金 10.94720 10.95180 -0.00460 -0.04200台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74510 9.74960 -0.00450 -0.04616台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31210 0.31190 0.00020 0.06412台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.16460 12.17020 -0.00560 -0.04601台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38230 0.38210 0.00020 0.05234台新真吉利貨幣市場基金 11.01800 11.01780 0.00020 0.00182台新高股息平衡基金 27.30450 27.08360 0.22090 0.81562台新新興市場債券基金(A類型) 10.87900 10.89070 -0.01170 -0.10743台新新興市場債券基金(B類型) 9.05720 9.06690 -0.00970 -0.10698台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.21000 0.05000 0.95969台新羅傑斯環球資源指數基金 9.61600 9.52900 0.08700 0.91300---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 14.73000 14.45000 0.28000 1.93772未來資產全球大消費基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876未來資產亞太不動產證券化基金A 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609未來資產亞太不動產證券化基金B 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872未來資產亞洲高收益債券基金A 12.27470 12.27840 -0.00370 -0.03013未來資產亞洲高收益債券基金B 10.90370 10.90700 -0.00330 -0.03026未來資產亞洲新富基金 16.25000 16.25000 0.00000 0.00000未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48650 12.48630 0.00020 0.00160未來資產阿波羅基金 9.07000 8.90000 0.17000 1.91011未來資產新興市場債券基金A 9.43370 9.42760 0.00610 0.06470未來資產新興市場債券基金B 8.09290 8.08760 0.00530 0.06553未來資產閣來寶全球組合基金 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36710 10.36670 0.00040 0.00386永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.81590 9.82690 -0.01100 -0.11194永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91640 9.92700 -0.01060 -0.10678永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.39590 10.40710 -0.01120 -0.10762永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.97750 8.99270 -0.01520 -0.16903永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44400 9.45980 -0.01580 -0.16702永豐中小基金 38.94000 38.34000 0.60000 1.56495永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04350 2.04460 -0.00110 -0.05380永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42090 2.42220 -0.00130 -0.05367永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.82980 9.84650 -0.01670 -0.16960永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.30470 11.32390 -0.01920 -0.16955永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.62000 -0.02000 -0.55249永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.08000 17.16000 -0.08000 -0.46620永豐主流品牌基金 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247永豐永豐基金 29.22000 28.84000 0.38000 1.31761永豐亞洲民生消費基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474永豐南非幣2021保本基金 10.82000 10.80070 0.01930 0.17869永豐高科技基金 17.24000 17.13000 0.11000 0.64215永豐貨幣市場基金 13.78600 13.78580 0.00020 0.00145永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24280 2.24020 0.00260 0.11606永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24130 2.23930 0.00200 0.08931永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70170 8.70230 -0.00060 -0.00689永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.58860 10.58930 -0.00070 -0.00661永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.30100 8.30190 -0.00090 -0.01084永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.44160 11.44290 -0.00130 -0.01136永豐滬深300紅利指數基金 15.24000 15.19000 0.05000 0.32916永豐臺灣加權ETF基金 46.98000 46.42000 0.56000 1.20638永豐領航科技基金 27.50000 27.22000 0.28000 1.02866永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.02000 8.84000 0.18000 2.03620永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.04000 8.86000 0.18000 2.03160永豐趨勢平?基金 39.12000 38.92000 0.20000 0.51387---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.77510 10.77290 0.00220 0.02042兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556兆豐國際中小基金 13.21000 13.04000 0.17000 1.30368兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.29000 14.31000 -0.02000 -0.13976兆豐國際中國A股基金(美金) 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321兆豐國際民生動力基金 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293兆豐國際生命科學基金 16.37000 16.39000 -0.02000 -0.12203兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98480 9.97360 0.01120 0.11230兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.03440 10.01860 0.01580 0.15771兆豐國際全球高股息基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818兆豐國際全球基金 27.97000 27.84000 0.13000 0.46695兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00340 10.00320 0.00020 0.00200兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00360 10.01390 -0.01030 -0.10286兆豐國際國民基金 21.59000 21.42000 0.17000 0.79365兆豐國際第一基金 12.05000 11.91000 0.14000 1.17548兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94820 9.94710 0.00110 0.01106兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.51410 8.51310 0.00100 0.01175兆豐國際萬全基金 17.89000 17.73000 0.16000 0.90243兆豐國際電子基金 21.54000 21.31000 0.23000 1.07931兆豐國際綠鑽基金 7.26000 7.19000 0.07000 0.97357兆豐國際豐台灣基金 27.89000 27.75000 0.14000 0.50450兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40720 12.40690 0.00030 0.00242---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986合庫全球高收益債券基金A類型 11.12270 11.12110 0.00160 0.01439合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.94030 10.93410 0.00620 0.05670合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.27370 10.26670 0.00700 0.06818合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.94030 10.93310 0.00720 0.06586合庫全球高收益債券基金B類型 9.08190 9.08060 0.00130 0.01432合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.89570 9.89000 0.00570 0.05763合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.51680 9.51050 0.00630 0.06624合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.86820 9.86160 0.00660 0.06693合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.06000 10.05320 0.00680 0.06764合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216合庫全球新興市場基金 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720合庫貨幣市場基金 10.05530 10.05500 0.00030 0.00298合庫新興多重收益基金A類型 10.50890 10.51500 -0.00610 -0.05801合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.04120 11.04220 -0.00100 -0.00906合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.18040 12.18780 -0.00740 -0.06072合庫新興多重收益基金B類型 9.05810 9.06350 -0.00540 -0.05958合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72540 9.72630 -0.00090 -0.00925合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.76040 10.76720 -0.00680 -0.06315---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33210 10.33150 0.00060 0.00581安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56540 9.56490 0.00050 0.00523安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70250 9.71210 -0.00960 -0.09885安聯中國東協基金 13.59000 13.55000 0.04000 0.29520安聯中國策略基金 12.70000 12.59000 0.11000 0.87371安聯中華新思路基金-人民幣 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305安聯中華新思路基金-美元 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121安聯中華新思路基金-新臺幣 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217安聯台灣大壩基金 18.14000 17.92000 0.22000 1.22768安聯台灣科技基金 28.99000 28.71000 0.28000 0.97527安聯台灣貨幣市場基金 12.39870 12.39850 0.00020 0.00161安聯台灣智慧基金 21.02000 20.76000 0.26000 1.25241安聯四季回報債券組合基金 15.21450 15.22970 -0.01520 -0.09980安聯四季成長組合基金-美元 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.42280 11.43220 -0.00940 -0.08222安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26750 12.27690 -0.00940 -0.07657安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19950 10.20770 -0.00820 -0.08033安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.98580 9.99330 -0.00750 -0.07505安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96900 9.97660 -0.00760 -0.07618安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99180 10.99540 -0.00360 -0.03274安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.49750 10.50100 -0.00350 -0.03333安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32240 10.32630 -0.00390 -0.03777安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.66640 9.67010 -0.00370 -0.03826安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.51350 9.51670 -0.00320 -0.03363安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32760 9.33110 -0.00350 -0.03751安聯全球人口趨勢基金 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602安聯全球生技趨勢基金-美元 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.01000 33.11000 -0.10000 -0.30202安聯全球油礦金趨勢基金 8.60000 8.49000 0.11000 1.29564安聯全球計量平?基金 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.50240 12.50910 -0.00670 -0.05356安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29490 11.30100 -0.00610 -0.05398安聯全球新興市場基金 15.02000 14.91000 0.11000 0.73776安聯全球農金趨勢基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800安聯全球綠能趨勢基金 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680安聯亞洲小型企業基金 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795安聯亞洲動態策略基金 20.80000 20.90000 -0.10000 -0.47847---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.42400 78.41940 0.00460 0.00587宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.78120 11.78310 -0.00190 -0.01612宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.53400 66.53070 0.00330 0.00496宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91850 9.92010 -0.00160 -0.01613宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44010 2.43930 0.00080 0.03280宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.89910 10.91200 -0.01290 -0.11822宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18430 2.18370 0.00060 0.02748宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60010 9.61150 -0.01140 -0.11861宏利台灣動力基金 24.33000 23.97000 0.36000 1.50188宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.51300 9.48160 0.03140 0.33117宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61780 9.59660 0.02120 0.22091宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.33950 8.31180 0.02770 0.33326宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.67430 8.65520 0.01910 0.22068宏利全球債券組合基金 13.18720 13.19920 -0.01200 -0.09091宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60210 2.60190 0.00020 0.00769宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.12460 12.12840 -0.00380 -0.03133宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.53900 9.54390 -0.00490 -0.05134宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51860 2.51800 0.00060 0.02383宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95850 11.97320 -0.01470 -0.12277宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.67110 3.66140 0.00970 0.26493宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57940 0.57780 0.00160 0.27691宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.51000 17.47000 0.04000 0.22896宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.06890 2.06560 0.00330 0.15976宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.74900 9.73110 0.01790 0.18395宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.82600 9.81340 0.01260 0.12840宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.76760 9.75290 0.01470 0.15072宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88560 1.88160 0.00400 0.21259宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.79320 8.77830 0.01490 0.16974宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.88230 8.87150 0.01080 0.12174宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.59410 8.58100 0.01310 0.15266宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.06890 71.08600 -0.01710 -0.02406宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.69600 10.70220 -0.00620 -0.05793宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28810 10.28040 0.00770 0.07490宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96870 9.96020 0.00850 0.08534宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13630 10.13290 0.00340 0.03355宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.45740 9.45030 0.00710 0.07513宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.22800 9.22010 0.00790 0.08568宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.45640 9.45200 0.00440 0.04655宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.32770 9.32140 0.00630 0.06759宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51570 2.50750 0.00820 0.32702宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38390 0.38270 0.00120 0.31356宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.26130 12.22860 0.03270 0.26741宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91170 0.90890 0.00280 0.30806宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.34190 8.31990 0.02200 0.26443宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20440 2.19750 0.00690 0.31399宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33530 0.33400 0.00130 0.38922宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.62820 10.59970 0.02850 0.26888宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39450 0.39330 0.00120 0.30511宏利萬利貨幣市場基金 13.58260 13.58240 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.03000 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050宏利臺灣股息收益基金 22.61000 22.28000 0.33000 1.48115宏利澳幣保本基金 11.50200 11.51550 -0.01350 -0.11723---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.26900 11.24030 0.02870 0.25533貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.75960 10.75270 0.00690 0.06417貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.42070 10.42470 -0.00400 -0.03837貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.93240 10.93660 -0.00420 -0.03840貝萊德亞美利加收益基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768貝萊德新台幣基金 12.87610 12.87590 0.00020 0.00155貝萊德寶利基金 19.35000 19.11000 0.24000 1.25589---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46720 10.46760 -0.00040 -0.00382保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69420 9.71490 -0.02070 -0.21307保德信大中華基金 22.66000 22.68000 -0.02000 -0.08818保德信中小型股基金 41.42000 40.81000 0.61000 1.49473保德信中國中小基金 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.35280 9.35400 -0.00120 -0.01283保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35850 9.35910 -0.00060 -0.00641保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.39620 9.39600 0.00020 0.00213保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.55000 9.54980 0.00020 0.00209保德信中國品牌基金-人民幣 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738保德信中國品牌基金-美元 8.54000 8.61000 -0.07000 -0.81301保德信中國品牌基金-新臺幣 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419保德信台商全方位基金 31.39000 30.92000 0.47000 1.52005保德信全球中小基金 24.91000 24.68000 0.23000 0.93193保德信全球消費商機基金 17.22000 17.13000 0.09000 0.52539保德信全球基礎建設基金 11.79000 11.68000 0.11000 0.94178保德信全球資源基金 7.16000 7.07000 0.09000 1.27298保德信全球醫療生化基金-美元 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.06000 31.96000 0.10000 0.31289保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.20630 10.19000 0.01630 0.15996保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.20630 10.19010 0.01620 0.15898保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.94590 9.94030 0.00560 0.05634保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.94590 9.94040 0.00550 0.05533保德信亞太基金 18.67000 18.62000 0.05000 0.26853保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.75240 9.77020 -0.01780 -0.18219保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.89370 11.91540 -0.02170 -0.18212保德信店頭市場基金 31.84000 31.33000 0.51000 1.62783保德信拉丁美洲基金 6.53000 6.42000 0.11000 1.71340保德信金平?基金 25.70000 25.48000 0.22000 0.86342保德信金滿意基金 36.55000 36.07000 0.48000 1.33075保德信科技島基金 20.90000 20.54000 0.36000 1.75268保德信高成長基金 79.99000 78.77000 1.22000 1.54881保德信第一基金 23.44000 23.05000 0.39000 1.69197保德信貨幣市場基金 15.64790 15.64760 0.00030 0.00192保德信新世紀基金 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.22770 9.23690 -0.00920 -0.09960保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.06390 11.07490 -0.01100 -0.09932保德信新興趨勢組合基金 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522保德信瑞騰基金 15.49570 15.49470 0.00100 0.00645保德信歐洲組合基金 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17390 2.18130 -0.00740 -0.33925施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68120 2.67980 0.00140 0.05224施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32430 0.32560 -0.00130 -0.39926施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40390 0.40380 0.00010 0.02476施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.63310 9.66760 -0.03450 -0.35686施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07900 12.07800 0.00100 0.00828施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53750 10.57040 -0.03290 -0.31125施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83130 11.82550 0.00580 0.04905施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.46180 9.49370 -0.03190 -0.33601施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.63630 10.63470 0.00160 0.01505施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.99510 9.98260 0.01250 0.12522施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.99510 9.98260 0.01250 0.12522施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08090 10.04980 0.03110 0.30946施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.98400 11.00900 -0.02500 -0.22709施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.92780 6.95630 -0.02850 -0.40970施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43570 10.42080 0.01490 0.14298施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58950 11.58940 0.00010 0.00086施羅德樂活中小基金-A類型 16.84000 16.57000 0.27000 1.62945施羅德樂活中小基金-I類型 3721.640003662.99000 58.65000 1.60115---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.52480 9.51190 0.01290 0.13562柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.80940 9.79030 0.01910 0.19509柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.48020 9.46110 0.01910 0.20188柏瑞中國平?基金-B類型 9.03560 9.02330 0.01230 0.13631柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.07700 9.05930 0.01770 0.19538柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.98320 8.96510 0.01810 0.20189柏瑞中國平?基金-N類型 10.32010 10.30610 0.01400 0.13584柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.36400 10.34380 0.02020 0.19529柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.11000 10.08960 0.02040 0.20219柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 5.99000 0.11000 1.83639柏瑞巨人基金 10.84000 10.71000 0.13000 1.21382柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57710 13.57680 0.00030 0.00221柏瑞全球金牌組合基金 15.12000 15.07000 0.05000 0.33179柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.89820 12.89650 0.00170 0.01318柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52440 10.51850 0.00590 0.05609柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.55300 11.54580 0.00720 0.06236柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29630 7.29530 0.00100 0.01371柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96720 8.96210 0.00510 0.05691柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.83570 8.83030 0.00540 0.06115柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.19150 11.18450 0.00700 0.06259柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.62050 8.61490 0.00560 0.06500柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.67980 10.67380 0.00600 0.05621柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.17310 11.17170 0.00140 0.01253柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.02390 10.01770 0.00620 0.06189柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51700 10.51040 0.00660 0.06279柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.67200 9.67070 0.00130 0.01344柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01850 10.01290 0.00560 0.05593柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.09580 10.08950 0.00630 0.06244柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.96200 9.95580 0.00620 0.06228柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.76660 10.76520 0.00140 0.01300柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20570 11.19930 0.00640 0.05715柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.96330 10.95660 0.00670 0.06115柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.30800 10.30670 0.00130 0.01261柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.62770 10.62170 0.00600 0.05649柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.49970 10.49340 0.00630 0.06004柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.47660 10.47520 0.00140 0.01336柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.43050 10.42450 0.00600 0.05756柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.59150 10.58510 0.00640 0.06046柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.30810 10.30670 0.00140 0.01358柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.62770 10.62160 0.00610 0.05743柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.49960 10.49330 0.00630 0.06004柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.69000 7.68000 0.01000 0.13021柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726柏瑞拉丁美洲基金 8.29000 8.16000 0.13000 1.59314柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.06290 12.08610 -0.02320 -0.19196柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42740 8.44360 -0.01620 -0.19186柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.71990 11.72720 -0.00730 -0.06225柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.49570 10.49770 -0.00200 -0.01905柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12950 10.13130 -0.00180 -0.01777柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.44810 9.45390 -0.00580 -0.06135柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04630 10.04830 -0.00200 -0.01990柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.23640 10.23820 -0.00180 -0.01758柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.09240 10.09440 -0.00200 -0.01981柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.29340 10.29970 -0.00630 -0.06117柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11270 10.11450 -0.00180 -0.01780柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.41100 10.41300 -0.00200 -0.01921柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.20900 10.21540 -0.00640 -0.06265柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.10450 10.10620 -0.00170 -0.01682柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.23780 10.23960 -0.00180 -0.01758柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.17220 12.17670 -0.00450 -0.03696柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.86090 10.85970 0.00120 0.01105柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.70260 10.70130 0.00130 0.01215柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.08270 8.08570 -0.00300 -0.03710柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68580 9.68470 0.00110 0.01136柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.51720 10.51590 0.00130 0.01236柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.46330 10.46730 -0.00400 -0.03821柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71930 10.71800 0.00130 0.01213柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.46910 10.46790 0.00120 0.01146柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.31150 10.31540 -0.00390 -0.03781柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.73930 10.73800 0.00130 0.01211柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.43820 11.44900 -0.01080 -0.09433柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.18060 11.18650 -0.00590 -0.05274柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.64320 10.64840 -0.00520 -0.04883柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.19220 10.20170 -0.00950 -0.09312柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.26860 10.27400 -0.00540 -0.05256柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.35710 10.36210 -0.00500 -0.04825柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53450 10.54010 -0.00560 -0.05313柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20520 10.21480 -0.00960 -0.09398柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.13810 10.14300 -0.00490 -0.04831柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.34900 10.35870 -0.00970 -0.09364柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47870 10.48420 -0.00550 -0.05246柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.11430 10.11920 -0.00490 -0.04842柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.87000 16.83000 0.04000 0.23767柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.44000 15.37000 0.07000 0.45543柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28970 13.27820 0.01150 0.08661柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.80790 8.80020 0.00770 0.08750柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.27200 10.24040 0.03160 0.30858柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.43280 10.40140 0.03140 0.30188柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.49850 10.46620 0.03230 0.30861柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.35390 10.32260 0.03130 0.30322柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.14260 10.11140 0.03120 0.30856柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.26590 10.23500 0.03090 0.30191柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.22560 10.19410 0.03150 0.30900柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.22450 10.19350 0.03100 0.30412柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.07430 10.04400 0.03030 0.30167柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.20090 10.16960 0.03130 0.30778柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.16890 10.13810 0.03080 0.30380---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.81000 17.88000 -0.07000 -0.39150國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.20000 23.05000 0.15000 0.65076國泰大中華基金 19.12000 18.79000 0.33000 1.75625國泰小龍基金 13.95000 13.80000 0.15000 1.08696國泰中小成長基金 39.88000 39.47000 0.41000 1.03876國泰中國內需增長基金台幣級別 14.12000 14.18000 -0.06000 -0.42313國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49730 0.49900 -0.00170 -0.34068國泰中國內需增長基金美元級別 0.48650 0.48810 -0.00160 -0.32780國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15350 2.14980 0.00370 0.17211國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06790 10.07840 -0.01050 -0.10418國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.55710 9.61170 -0.05460 -0.56806國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31710 0.31710 0.00000 0.00000國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.80360 10.80290 0.00070 0.00648國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60640 1.60920 -0.00280 -0.17400國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.67680 10.70290 -0.02610 -0.24386國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34120 0.34170 -0.00050 -0.14633國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.59000 16.69000 -0.10000 -0.59916國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51900 0.52150 -0.00250 -0.47939國泰中港台基金台幣級別 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576國泰中港台基金美元級別 0.41740 0.41730 0.00010 0.02396國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.89000 20.76000 0.13000 0.62620國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.45000 18.57000 -0.12000 -0.64620國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.67000 21.42000 0.25000 1.16713國泰台灣貨幣市場基金 12.33900 12.33880 0.00020 0.00162國泰平?基金 24.54000 24.22000 0.32000 1.32122國泰全球永利貨幣市場基金 12.72180 12.73590 -0.01410 -0.11071國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.09720 2.08440 0.01280 0.61409國泰全球高股息基金-台幣級別 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363國泰全球高股息基金-美金級別 0.31330 0.31200 0.00130 0.41667國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41590 0.41520 0.00070 0.16859國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.52000 12.44000 0.08000 0.64309國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42020 0.41730 0.00290 0.69494國泰全球資源基金 5.91000 5.85000 0.06000 1.02564國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26840 0.26750 0.00090 0.33645國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36750 0.36650 0.00100 0.27285國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34920 0.34900 0.00020 0.05731國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38010 0.37910 0.00100 0.26378國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42490 0.42480 0.00010 0.02354國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25800 2.24940 0.00860 0.38232國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.71280 10.70230 0.01050 0.09811國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.52430 10.55140 -0.02710 -0.25684國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33830 0.33760 0.00070 0.20735國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33240 0.33290 -0.00050 -0.15020國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44620 0.44640 -0.00020 -0.04480國泰亞洲成長基金台幣級別 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223國泰亞洲成長基金美元級別 0.30450 0.30310 0.00140 0.46189國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49270 0.49060 0.00210 0.42805國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.43000 13.39000 0.04000 0.29873國泰科技生化基金 29.97000 29.53000 0.44000 1.49001國泰紐幣2021保本基金 11.52630 11.52500 0.00130 0.01128國泰紐幣八年期保本基金 11.81570 11.81450 0.00120 0.01016國泰紐幣保本基金 11.77840 11.77770 0.00070 0.00594國泰高科技基金 10.16000 9.95000 0.21000 2.11055國泰國泰基金 20.02000 19.72000 0.30000 1.52130國泰富時中國A50基金 16.34000 16.40000 -0.06000 -0.36585國泰策略高收益債券基金A 10.54660 10.54030 0.00630 0.05977國泰策略高收益債券基金B 8.45410 8.49240 -0.03830 -0.45099國泰新興市場基金 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15660 2.15070 0.00590 0.27433國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58240 1.58300 -0.00060 -0.03790國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33210 0.33180 0.00030 0.09042國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34670 0.34630 0.00040 0.11551國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24620 0.24600 0.00020 0.08130國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67480 10.66820 0.00660 0.06187國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.73370 7.76560 -0.03190 -0.41079國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.95000 19.24000 -0.29000 -1.50728國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.02000 21.39000 0.63000 2.94530國泰價值卓越基金 12.03000 11.81000 0.22000 1.86283國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32190 0.32040 0.00150 0.46816國泰豐益債券組合基金 12.19830 12.20150 -0.00320 -0.02623---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08740 10.08840 -0.00100 -0.00991第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.45120 9.47610 -0.02490 -0.26277第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.32840 10.32860 -0.00020 -0.00194第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.68280 9.70820 -0.02540 -0.26163第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47070 10.47010 0.00060 0.00573第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70740 9.71670 -0.00930 -0.09571第一金大中華基金 19.76000 19.44000 0.32000 1.64609第一金小型精選基金 26.65000 26.27000 0.38000 1.44652第一金中國世紀基金 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685第一金中國世紀基金-人民幣 13.29000 13.30000 -0.01000 -0.07519第一金中概平衡基金 20.24000 20.09000 0.15000 0.74664第一金台灣貨幣市場基金 15.13340 15.13310 0.00030 0.00198第一金全家福貨幣市場基金 176.54900 176.54500 0.00400 0.00227第一金全球大趨勢基金 18.51000 18.41000 0.10000 0.54318第一金全球不動產證券化基金A 7.99660 7.98830 0.00830 0.10390第一金全球不動產證券化基金B 6.01320 6.00690 0.00630 0.10488第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.61110 9.59510 0.01600 0.16675第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46810 10.45080 0.01730 0.16554第一金全球高收益債券基金A 14.49780 14.49230 0.00550 0.03795第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34450 9.33930 0.00520 0.05568第一金全球高收益債券基金B 9.77040 9.76670 0.00370 0.03788第一金全球高收益債券基金B-美元 8.38140 8.37670 0.00470 0.05611第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.40260 10.40750 -0.00490 -0.04708第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782第一金亞洲科技基金 15.94000 16.12000 -0.18000 -1.11663第一金亞洲新興市場基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000第一金店頭市場基金 8.03000 7.93000 0.10000 1.26103第一金創新趨勢基金 16.50000 16.28000 0.22000 1.35135第一金電子基金 24.39000 23.99000 0.40000 1.66736---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.48000 12.56000 -0.08000 -0.63694統一大滿貫基金 25.68000 25.34000 0.34000 1.34175統一大龍印基金 15.41000 15.50000 -0.09000 -0.58065統一大龍騰中國基金 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800統一中小基金 19.70000 19.33000 0.37000 1.91412統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.45700 10.44990 0.00710 0.06794統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.02720 10.02450 0.00270 0.02693統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.05250 10.05350 -0.00100 -0.00995統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.00840 11.00090 0.00750 0.06818統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.48290 10.48000 0.00290 0.02767統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52310 10.52420 -0.00110 -0.01045統一台灣動力基金 12.68000 12.40000 0.28000 2.25806統一全天候基金 79.90000 78.49000 1.41000 1.79641統一全球債券組合基金 12.26550 12.28550 -0.02000 -0.16279統一全球新科技基金(人民幣) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810統一全球新科技基金(美元) 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650統一全球新科技基金(新台幣) 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418統一亞太基金 23.83000 23.89000 -0.06000 -0.25115統一亞洲大金磚基金 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498統一奔騰基金 45.08000 44.45000 0.63000 1.41732統一強棒貨幣市場基金 16.54410 16.54380 0.00030 0.00181統一強漢基金 19.77000 20.11000 -0.34000 -1.69070統一統信基金 26.33000 25.97000 0.36000 1.38621統一黑馬基金 45.18000 44.54000 0.64000 1.43691統一新亞洲科技能源基金 16.01000 16.05000 -0.04000 -0.24922統一新興市場企業債券基金-月配型 9.22020 9.21890 0.00130 0.01410統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58600 10.58460 0.00140 0.01323統一經建基金 33.27000 32.89000 0.38000 1.15537統一龍馬基金 50.89000 50.34000 0.55000 1.09257---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村ｅ科技基金 15.42000 15.11000 0.31000 2.05162野村中小基金 38.19000 37.70000 0.49000 1.29973野村中國機會基金 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834野村巴西基金 5.33000 5.22000 0.11000 2.10728野村日本領先基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802野村台灣高股息基金 19.66000 19.48000 0.18000 0.92402野村台灣運籌基金 28.07000 27.77000 0.30000 1.08030野村平?基金 16.42000 16.27000 0.15000 0.92194野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.86000 10.79000 0.07000 0.64875野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.19000 14.14000 0.05000 0.35361野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103野村全球生技醫療基金 16.44000 16.44000 0.00000 0.00000野村全球品牌基金 19.33000 19.08000 0.25000 1.31027野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.98870 9.01060 -0.02190 -0.24305野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.68910 11.71760 -0.02850 -0.24322野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.34790 11.36070 -0.01280 -0.11267野村全球氣候變遷基金 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.22000 12.12000 0.10000 0.82508野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.62000 16.49000 0.13000 0.78836野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.60000 9.51000 0.09000 0.94637野村全球短期收益基金-美元計價 10.04570 10.04420 0.00150 0.01493野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.23990 10.24070 -0.00080 -0.00781野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.20110 10.18370 0.01740 0.17086野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.16040 10.14930 0.01110 0.10937野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.05100 10.04490 0.00610 0.06073野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.20260 10.18530 0.01730 0.16985野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.16040 10.14930 0.01110 0.10937野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.04970 10.04360 0.00610 0.06074野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.87810 9.85700 0.02110 0.21406野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.30430 10.25830 0.04600 0.44842野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.62820 9.60710 0.02110 0.21963野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.87530 9.86130 0.01400 0.14197野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.67320 9.65150 0.02170 0.22484野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.38540 10.36310 0.02230 0.21519野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.11120 11.07810 0.03310 0.29879野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.98350 9.96160 0.02190 0.21984野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.23360 10.21920 0.01440 0.14091野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.11980 10.09700 0.02280 0.22581野村成長基金 25.95000 25.75000 0.20000 0.77670野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75550 9.75820 -0.00270 -0.02767野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88580 9.87750 0.00830 0.08403野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.13250 13.13610 -0.00360 -0.02741野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.32230 11.31260 0.00970 0.08575野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62800 10.61310 0.01490 0.14039野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46110 10.45230 0.00880 0.08419野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.37180 10.36570 0.00610 0.05885野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69850 10.69230 0.00620 0.05799野村泰國基金 36.59000 37.23000 -0.64000 -1.71904野村高科技基金 7.90000 7.74000 0.16000 2.06718野村貨幣市場基金 16.14880 16.14850 0.00030 0.00186野村新馬基金 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957野村新興高收益債組合基金-月配型 8.73670 8.74650 -0.00980 -0.11204野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75170 11.76490 -0.01320 -0.11220野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.50000 6.40000 0.10000 1.56250野村精選貨幣市場基金 12.02930 12.02920 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.10000 9.95000 0.15000 1.50754野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.64000 9.51000 0.13000 1.36698野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.68000 9.56000 0.12000 1.25523野村歐洲高股息基金季配型 7.92000 7.78000 0.14000 1.79949野村歐洲高股息基金累積型 10.75000 10.56000 0.19000 1.79924野村積極成長基金 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006野村優質基金 30.59000 30.25000 0.34000 1.12397野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89390 8.88110 0.01280 0.14413野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.20900 8.20180 0.00720 0.08779野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.53310 8.52990 0.00320 0.03752野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.37370 10.35880 0.01490 0.14384野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.76240 9.75380 0.00860 0.08817野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.11510 10.11140 0.00370 0.03659野村環球基金-人民幣計價 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154野村環球基金-新臺幣計價 13.16000 13.08000 0.08000 0.61162野村鴻利基金 17.92000 17.79000 0.13000 0.73075野村鴻揚貨幣市場基金 16.79540 16.79530 0.00010 0.00060野村鴻運基金 17.78000 17.56000 0.22000 1.25285野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.92000 11.87000 0.05000 0.42123野村鑫平衡組合基金 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573野村鑫全球債券組合基金 13.31590 13.33480 -0.01890 -0.14173---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817凱基台灣精五門基金 21.11000 20.83000 0.28000 1.34422凱基亞太高股息基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809凱基亞洲四金磚基金 14.51000 14.42000 0.09000 0.62413凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.45150 10.38860 0.06290 0.60547凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393凱基凱旋貨幣市場基金 11.47330 11.47310 0.00020 0.00174凱基開創基金 20.31000 20.14000 0.17000 0.84409凱基雲端趨勢基金 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737凱基新興市場中小基金 15.16000 15.07000 0.09000 0.59721凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.64560 10.65680 -0.01120 -0.10510凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.15330 9.16300 -0.00970 -0.10586凱基新興趨勢ETF組合基金 7.07000 7.00000 0.07000 1.00000凱基資源國基金 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.08470 10.05310 0.03160 0.31433凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202凱基護城河基金-台幣計價A 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250凱基護城河基金-美元計價B 10.58740 10.51520 0.07220 0.68663---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886富邦上証180基金 27.51000 27.64000 -0.13000 -0.47033富邦大中華成長基金 5.56000 5.53000 0.03000 0.54250富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.45000 9.56000 -0.11000 -1.15063富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.73000 32.80000 -0.07000 -0.21341富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60470 10.60450 0.00020 0.00189富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.23520 10.26400 -0.02880 -0.28059富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.41350 12.40390 0.00960 0.07740富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87860 1.87820 0.00040 0.02130富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30300 10.29500 0.00800 0.07771富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59900 1.59860 0.00040 0.02502富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27510 11.27050 0.00460 0.04081富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68010 1.68170 -0.00160 -0.09514富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35170 10.34750 0.00420 0.04059富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56170 1.56320 -0.00150 -0.09596富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.30340 10.28200 0.02140 0.20813富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.61130 9.60520 0.00610 0.06351富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.70000 9.70800 -0.00800 -0.08241富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.75400 9.73380 0.02020 0.20752富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.07510 9.06930 0.00580 0.06395富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.18190 9.18950 -0.00760 -0.08270富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.52000 20.53000 -0.01000 -0.04871富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.13000 14.09000 0.04000 0.28389富邦日本東証基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.85000 32.48000 0.37000 1.13916富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.73000 39.25000 0.48000 1.22293富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.61000 41.09000 0.52000 1.26551富邦台灣心基金 16.38000 16.25000 0.13000 0.80000富邦台灣釆吉50基金 40.55000 40.03000 0.52000 1.29903富邦台灣科技指數基金 43.17000 42.62000 0.55000 1.29047富邦台灣鳳凰基金 637.21000 629.81000 7.40000 1.17496富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.29000 0.29000 0.00000 0.00000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96820 10.97030 -0.00210 -0.01914富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80460 9.80650 -0.00190 -0.01937富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.87000 21.82000 0.05000 0.22915富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.62000 17.67000 -0.05000 -0.28297富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 24.65000 24.55000 0.10000 0.40733富邦吉祥貨幣市場基金 15.53130 15.53090 0.00040 0.00258富邦長紅基金 49.22000 48.58000 0.64000 1.31741富邦科技基金 18.58000 18.30000 0.28000 1.53005富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.13000 18.49000 -0.36000 -1.94700富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.72000 23.05000 0.67000 2.90672富邦高成長基金 18.07000 17.84000 0.23000 1.28924富邦基金 9.98000 9.85000 0.13000 1.31980富邦深証100基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743富邦策略高收益債券基金-A類型 11.90950 11.90680 0.00270 0.02268富邦策略高收益債券基金-B類型 9.97660 9.97430 0.00230 0.02306富邦策略高收益債券基金-C類型 9.66130 9.65910 0.00220 0.02278富邦精準基金 36.78000 36.47000 0.31000 0.85001富邦精銳中小基金 9.16000 9.05000 0.11000 1.21547---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.68000 25.38000 0.30000 1.18203富達卓越領航全球組合基金 12.87000 12.73000 0.14000 1.09976---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.30950 10.29280 0.01670 0.16225富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.85170 9.85430 -0.00260 -0.02638富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.79350 9.79360 -0.00010 -0.00102富蘭克林華美中華基金 11.44000 11.53000 -0.09000 -0.78057富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.46000 16.30000 0.16000 0.98160富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.96000 17.79000 0.17000 0.95559富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.96990 8.98760 -0.01770 -0.19694富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00940 10.02490 -0.01550 -0.15462富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05710 10.07260 -0.01550 -0.15388富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94190 9.96150 -0.01960 -0.19676富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.79640 8.78310 0.01330 0.15143富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.90700 9.89210 0.01490 0.15063富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.61300 10.58680 0.02620 0.24748富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.11220 11.08480 0.02740 0.24719富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.02760 8.01600 0.01160 0.14471富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.51610 9.50240 0.01370 0.14417富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16880 8.16140 0.00740 0.09067富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.35720 10.34790 0.00930 0.08987富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.04140 8.03150 0.00990 0.12326富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.73950 9.72750 0.01200 0.12336富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.17830 9.18430 -0.00600 -0.06533富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.94800 9.94870 -0.00070 -0.00704富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.98710 9.98720 -0.00010 -0.00100富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10560 13.11420 -0.00860 -0.06558富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.38810 11.35880 0.02930 0.25795富蘭克林華美第一富基金 30.60000 30.20000 0.40000 1.32450富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22350 10.22330 0.00020 0.00196富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.35140 7.23360 0.11780 1.62851富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.10200 10.06790 0.03410 0.33870富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.53870 10.55520 -0.01650 -0.15632富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.81450 10.83140 -0.01690 -0.15603富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.19570 8.20060 -0.00490 -0.05975富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.34240 10.34320 -0.00080 -0.00773富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.34250 10.34330 -0.00080 -0.00773富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.19560 11.20230 -0.00670 -0.05981---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.90710 10.90570 0.00140 0.01284復華人生目標基金 28.20690 27.95630 0.25060 0.89640復華大中華中小策略基金 8.30000 8.35000 -0.05000 -0.59880復華中小精選基金 44.02000 43.48000 0.54000 1.24195復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.90000 6.94000 -0.04000 -0.57637復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.50000 6.55000 -0.05000 -0.76336復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148復華全方位基金 20.15000 19.86000 0.29000 1.46022復華全球大趨勢基金-美元 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.20000 16.11000 0.09000 0.55866復華全球平?基金-新臺幣 17.89000 17.95000 -0.06000 -0.33426復華全球物聯網科技基金-美元 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000復華全球原物料基金 8.60000 8.52000 0.08000 0.93897復華全球消費基金-新臺幣 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226復華全球短期收益基金-新臺幣 11.59820 11.61210 -0.01390 -0.11970復華全球債券基金 14.27290 14.32740 -0.05450 -0.38039復華全球債券組合基金 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06545復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161復華有利貨幣市場基金 13.35160 13.35130 0.00030 0.00225復華亞太平?基金 12.37000 12.43000 -0.06000 -0.48270復華亞太成長基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755復華東協世紀基金 11.92000 11.94000 -0.02000 -0.16750復華南非幣2017保本基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525復華南非幣長期收益基金A 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211復華南非幣長期收益基金B 8.47000 8.44000 0.03000 0.35545復華南非幣短期收益基金A 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811復華美國新星基金-美元 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361復華美國新星基金-新臺幣 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328復華恒生基金 17.60000 17.48000 0.12000 0.68650復華恒生單日反向一倍基金 11.56000 11.77000 -0.21000 -1.78420復華恒生單日正向二倍基金 22.55000 21.90000 0.65000 2.96804復華神盾基金 19.22430 19.04460 0.17970 0.94357復華高成長基金 44.96000 44.41000 0.55000 1.23846復華高益策略組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000復華貨幣市場基金 14.30950 14.30930 0.00020 0.00140復華復華基金 14.26000 14.15000 0.11000 0.77739復華華人世紀基金 13.92000 14.02000 -0.10000 -0.71327復華傳家二號基金 21.93430 21.75480 0.17950 0.82511復華傳家基金 18.75070 18.59840 0.15230 0.81889復華奧林匹克全球組合基金 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625復華新興人民幣債券基金A 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331復華新興市場高收益債券基金B 6.60000 6.60000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.83000 13.82000 0.01000 0.07236復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823復華滬深300 A股基金 20.62000 20.78000 -0.16000 -0.76997復華數位經濟基金 34.89000 34.48000 0.41000 1.18910---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80480 9.79550 0.00930 0.09494景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05410 9.05890 -0.00480 -0.05299景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.40430 9.41910 -0.01480 -0.15713景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.04810 11.03760 0.01050 0.09513景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22070 10.22610 -0.00540 -0.05281景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.60680 10.62350 -0.01670 -0.15720景順主流基金 17.39000 17.19000 0.20000 1.16347景順台灣科技基金 29.56000 29.21000 0.35000 1.19822景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608景順全球科技基金 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452景順全球康健基金 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296景順貨幣市場基金 15.84640 15.84610 0.00030 0.00189景順潛力基金 32.11000 31.75000 0.36000 1.13386---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22330 9.21780 0.00550 0.05967華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.90770 8.92320 -0.01550 -0.17370華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.69420 10.68800 0.00620 0.05801華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38580 10.40390 -0.01810 -0.17397華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.74000 7.74000 0.00000 0.00000華南永昌中國A股基金(美元) 7.65000 7.65000 0.00000 0.00000華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391華南永昌永昌基金 14.21000 14.11000 0.10000 0.70872華南永昌全球亨利組合基金 14.39090 14.38860 0.00230 0.01598華南永昌全球精品基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775華南永昌物聯網精選基金 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.98610 7.98800 -0.00190 -0.02379華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.40960 10.41450 -0.00490 -0.04705華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.40960 10.41450 -0.00490 -0.04705華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40700 10.40960 -0.00260 -0.02498華南永昌前瞻科技基金 13.68000 13.57000 0.11000 0.81061華南永昌策略報酬基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10280 16.10250 0.00030 0.00186華南永昌龍盈平?基金 18.30880 18.25000 0.05880 0.32219華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85520 11.85500 0.00020 0.00169---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.87000 19.67000 0.20000 1.01678華頓中國多重機會平?基金 10.47540 10.47810 -0.00270 -0.02577華頓台灣基金 17.19000 16.99000 0.20000 1.17716華頓平安貨幣市場基金 11.44410 11.44380 0.00030 0.00262華頓全球時尚精品基金 13.10000 13.07000 0.03000 0.22953華頓全球高收益債券基金A 13.10040 13.09420 0.00620 0.04735華頓全球高收益債券基金B 9.19140 9.18700 0.00440 0.04789華頓全球黑鑽油源基金 6.13000 6.08000 0.05000 0.82237華頓新興亞太債券基金A 10.97830 10.98030 -0.00200 -0.01821華頓新興亞太債券基金B 9.08200 9.08360 -0.00160 -0.01761---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 9.51000 9.42000 0.09000 0.95541匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.63430 2.64060 -0.00630 -0.23858匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.46810 12.53450 -0.06640 -0.52974匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39330 0.39500 -0.00170 -0.43038匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.06370 11.08660 -0.02290 -0.20656匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.61090 10.63080 -0.01990 -0.18719匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.41010 10.46230 -0.05220 -0.49893匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.95260 10.00260 -0.05000 -0.49987匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.33460 10.37560 -0.04100 -0.39516匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.91250 9.95140 -0.03890 -0.39090匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204匯豐中國科技精選基金(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(人民幣) 2.94000 2.93000 0.01000 0.34130匯豐中國動力基金(台幣) 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34280 2.34290 -0.00010 -0.00427匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06840 2.06710 0.00130 0.06289匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.59090 11.61400 -0.02310 -0.19890匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.31420 10.33480 -0.02060 -0.19933匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34910 0.34980 -0.00070 -0.20011匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31230 0.31290 -0.00060 -0.19175匯豐五福全球債券組合基金 13.47010 13.47860 -0.00850 -0.06306匯豐太平洋精典基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322匯豐台灣精典基金 19.85000 19.66000 0.19000 0.96643匯豐全球趨勢組合基金 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745匯豐全球關鍵資源基金 7.18000 7.10000 0.08000 1.12676匯豐安富基金 22.85000 22.74000 0.11000 0.48373匯豐成功基金 33.92000 33.57000 0.35000 1.04260匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.52050 2.51370 0.00680 0.27052匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41240 2.40560 0.00680 0.28267匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.91660 11.91180 0.00480 0.04030匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.04950 9.04450 0.00500 0.05528匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37700 0.37670 0.00030 0.07964匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36220 0.36190 0.00030 0.08290匯豐拉丁美洲基金 7.24000 7.12000 0.12000 1.68539匯豐金磚動力基金 11.72000 11.64000 0.08000 0.68729匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93820 14.93800 0.00020 0.00134匯豐富泰貨幣市場基金 15.77750 15.77730 0.00020 0.00127匯豐黃金及礦業股票型基金 5.75000 5.59000 0.16000 2.86225匯豐新鑽動力基金 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.23290 6.20600 0.02690 0.43345匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23390 9.20710 0.02680 0.29108匯豐龍鳳基金 42.29000 41.90000 0.39000 0.93079匯豐龍騰電子基金 30.22000 29.87000 0.35000 1.17174匯豐雙高收益債券組合基金 12.38060 12.38610 -0.00550 -0.04440---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 18.48000 18.29000 0.19000 1.03882新光中國成長基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000新光台灣富貴基金 21.83000 21.61000 0.22000 1.01805新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132新光全球ETF組合基金(B類型) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000新光全球生技醫療基金(台幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337新光全球生技醫療基金(美元) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762新光吉星貨幣市場基金 15.34270 15.34230 0.00040 0.00261新光亞洲精選基金 21.17000 21.18000 -0.01000 -0.04721新光兩岸優勢基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000新光店頭基金 23.07000 22.92000 0.15000 0.65445新光南非幣保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399新光國家建設基金 23.92000 23.51000 0.41000 1.74394新光創新科技基金 15.13000 14.86000 0.27000 1.81696新光福運平?基金 16.28100 16.15310 0.12790 0.79180新光澳幣八年期保本基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381新光澳幣保本基金 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091瑞銀全球創新趨勢基金 5.69000 5.65000 0.04000 0.70796瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.82090 13.81860 0.00230 0.01664瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.64400 9.64240 0.00160 0.01659---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52180 10.52130 0.00050 0.00475群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92400 9.93370 -0.00970 -0.09765群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.04140 10.11570 -0.07430 -0.73450群益大中華雙力優勢基金-美元 7.71760 7.77460 -0.05700 -0.73316群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.21000 8.28000 -0.07000 -0.84541群益大印度基金-人民幣 11.93730 11.86110 0.07620 0.64244群益大印度基金-美元 11.54430 11.47040 0.07390 0.64427群益大印度基金-新臺幣 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.48480 10.32860 0.15620 1.51231群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.39750 10.24240 0.15510 1.51429群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.23650 10.08390 0.15260 1.51330群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.50110 9.35940 0.14170 1.51399群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.07000 0.13000 1.43330群益中小型股基金 36.17000 35.58000 0.59000 1.65823群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.85810 9.87000 -0.01190 -0.12057群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.41060 9.42190 -0.01130 -0.11993群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.07300 9.09340 -0.02040 -0.22434群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.40930 9.42070 -0.01140 -0.12101群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.98200 8.99270 -0.01070 -0.11899群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.66010 8.67950 -0.01940 -0.22352群益中國高收益債券基金-人民幣 10.90680 10.90250 0.00430 0.03944群益中國高收益債券基金-美元 10.41030 10.40610 0.00420 0.04036群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43690 10.44360 -0.00670 -0.06415群益中國新機會基金-人民幣 7.95510 8.03320 -0.07810 -0.97222群益中國新機會基金-美元 9.05640 9.14510 -0.08870 -0.96992群益中國新機會基金-新臺幣 8.88000 8.98000 -0.10000 -1.11359群益台股指數基金 14.09400 13.94600 0.14800 1.06124群益平?王基金 18.85540 18.79140 0.06400 0.34058群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.30000 0.02000 0.31746群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.45220 10.41320 0.03900 0.37452群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.25870 10.22020 0.03850 0.37670群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.45220 10.41320 0.03900 0.37452群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.25870 10.22020 0.03850 0.37670群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.30470 10.31110 -0.00640 -0.06207群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.27530 8.28040 -0.00510 -0.06159群益全球關鍵生技基金-美元 12.91030 12.82670 0.08360 0.65177群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763群益印巴雙星基金 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666群益印度中小基金-人民幣 12.36600 12.29850 0.06750 0.54885群益印度中小基金-美元 11.27770 11.21600 0.06170 0.55011群益印度中小基金-新臺幣 13.41000 13.35000 0.06000 0.44944群益多利策略組合基金 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331群益多重資產組合基金 13.68000 13.61000 0.07000 0.51433群益安家基金 19.32360 19.17030 0.15330 0.79967群益安穩貨幣市場基金 15.96920 15.96880 0.00040 0.00250群益亞太中小基金 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199群益亞太新趨勢平衡基金 15.12000 15.13000 -0.01000 -0.06609群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.25450 10.27070 -0.01620 -0.15773群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.53540 8.54890 -0.01350 -0.15792群益店頭市場基金 73.35000 72.15000 1.20000 1.66320群益東方盛世基金 8.21000 8.27000 -0.06000 -0.72551群益東協成長基金-人民幣 11.92300 11.89310 0.02990 0.25141群益東協成長基金-美元 10.76280 10.73570 0.02710 0.25243群益東協成長基金-新臺幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315群益長安基金 21.69000 21.29000 0.40000 1.87882群益美國新創亮點基金-美元 10.88430 10.83190 0.05240 0.48376群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175群益真善美基金 16.93780 16.76770 0.17010 1.01445群益馬拉松基金 94.30000 92.99000 1.31000 1.40875群益深証中小板基金 15.12000 15.18000 -0.06000 -0.39526群益創新科技基金 24.94000 24.57000 0.37000 1.50590群益華夏盛世基金-人民幣 8.28510 8.28700 -0.00190 -0.02293群益華夏盛世基金-美元 7.93830 7.94000 -0.00170 -0.02141群益華夏盛世基金-新臺幣 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424群益奧斯卡基金 22.64000 22.32000 0.32000 1.43369群益新興大消費基金 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241群益新興金鑽基金 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363群益葛萊美基金 19.16000 18.83000 0.33000 1.75252群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.89890 9.88470 0.01420 0.14366群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.90620 9.88030 0.02590 0.26214群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.65070 9.63520 0.01550 0.16087群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64040 8.62800 0.01240 0.14372群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01790 8.99420 0.02370 0.26350群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66140 8.64750 0.01390 0.16074---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 27.74000 27.48000 0.26000 0.94614德信中國精選成長基金 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494德信台灣主流中小基金 16.51000 16.29000 0.22000 1.35052德信新興股票組合基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732德信萬保貨幣市場基金 11.85130 11.85110 0.00020 0.00169德信萬瑞基金 11.28860 11.30580 -0.01720 -0.15213德信數位時代基金 27.51000 27.26000 0.25000 0.91709---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57250 11.57220 0.00030 0.00259德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.73000 16.60000 0.13000 0.78313德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.80000 16.60000 0.20000 1.20482德銀遠東DWS全球神農基金 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.25640 11.22930 0.02710 0.24133德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.90780 13.87440 0.03340 0.24073德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.11270 9.10670 0.00600 0.06589德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.44900 11.44150 0.00750 0.06555德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.89530 10.84320 0.05210 0.48049德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.86080 12.85490 0.00590 0.04590德銀遠東DWS科技基金 14.15000 14.02000 0.13000 0.92725---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.95000 15.70000 0.25000 1.59236摩根中小基金 24.21000 24.05000 0.16000 0.66528摩根中國A股基金 12.08000 12.12000 -0.04000 -0.33003摩根中國A股基金(美元) 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622摩根中國亮點基金 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.06650 10.05030 0.01620 0.16119摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.69320 10.66530 0.02790 0.26160摩根中國雙息平?基金-累積型 10.41480 10.39810 0.01670 0.16061摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.17200 11.14300 0.02900 0.26025摩根台灣金磚基金 19.12000 18.99000 0.13000 0.68457摩根台灣基金 11.62000 11.52000 0.10000 0.86806摩根台灣增長基金 45.37000 44.92000 0.45000 1.00178摩根平?基金 25.40000 25.25000 0.15000 0.59406摩根全球α基金 15.89000 15.79000 0.10000 0.63331摩根全球平?基金 14.87760 14.85760 0.02000 0.13461摩根全球發現基金 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188摩根多元入息成長基金-月配息型 10.08930 10.06450 0.02480 0.24641摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.49130 10.46250 0.02880 0.27527摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11680 10.09000 0.02680 0.26561摩根多元入息成長基金-累積型 10.78330 10.75680 0.02650 0.24636摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.05700 11.07040 -0.01340 -0.12104摩根亞太高息平?基金-累積型 13.04560 13.06150 -0.01590 -0.12173摩根亞洲基金 43.43000 43.21000 0.22000 0.50914摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.77330 9.77790 -0.00460 -0.04704摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59950 10.59560 0.00390 0.03681摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.72350 9.72450 -0.00100 -0.01028摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78080 12.78670 -0.00590 -0.04614摩根東方內需機會基金 13.77000 13.71000 0.06000 0.43764摩根東方科技基金 27.12000 27.20000 -0.08000 -0.29412摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657摩根金龍收成基金 17.34000 17.25000 0.09000 0.52174摩根第一貨幣市場基金 14.99720 14.99690 0.00030 0.00200摩根絕對日本基金 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175摩根新金磚五國基金 9.65000 9.49000 0.16000 1.68599摩根新絲路基金 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339摩根新興35基金 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498摩根新興日本基金 20.72000 20.88000 -0.16000 -0.76628摩根新興活利債券基金-月配息型 8.76410 8.77350 -0.00940 -0.10714摩根新興活利債券基金-累積型 11.29500 11.30710 -0.01210 -0.10701摩根新興科技基金 48.33000 47.51000 0.82000 1.72595摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.31440 9.31980 -0.00540 -0.05794摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.98730 10.99370 -0.00640 -0.05822摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.83190 8.77520 0.05670 0.64614摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.08310 9.01710 0.06600 0.73194摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.76470 8.70150 0.06320 0.72631摩根新興雙利平?基金-累積型 9.33740 9.27740 0.06000 0.64673摩根龍揚基金 25.99000 25.89000 0.10000 0.38625摩根環球股票收益基金-月配息型 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286摩根環球股票收益基金-累積型 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707摩根總收益組合基金-月配息型 9.85050 9.85050 0.00000 0.00000摩根總收益組合基金-累積型 11.25240 11.25240 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 18.88000 18.57000 0.31000 1.66936聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.69270 10.68830 0.00440 0.04117聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.45160 10.44540 0.00620 0.05936聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27790 10.27720 0.00070 0.00681聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53260 10.52850 0.00410 0.03894聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.29710 10.29080 0.00630 0.06122聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12370 10.12310 0.00060 0.00593聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.54440 9.48440 0.06000 0.63262聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.87720 9.82060 0.05660 0.57634聯邦金鑽平?基金 17.25030 17.08320 0.16710 0.97815聯邦貨幣市場基金 13.07260 13.07230 0.00030 0.00229聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.92500 10.89660 0.02840 0.26063聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.30620 9.28200 0.02420 0.26072聯邦精選科技基金 9.21000 9.10000 0.11000 1.20879聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.35720 16.37230 -0.01510 -0.09223聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.72940 10.72920 0.00020 0.00186聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.40870 11.42150 -0.01280 -0.11207聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.22470 11.23730 -0.01260 -0.11213聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18340 11.18820 -0.00480 -0.04290聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.84130 11.85230 -0.01100 -0.09281聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80290 10.80750 -0.00460 -0.04256聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.00120 10.01040 -0.00920 -0.09190---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 31.06000 30.65000 0.41000 1.33768聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.15000 14.12000 0.03000 0.21246聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.72000 14.63000 0.09000 0.61517聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.66000 14.57000 0.09000 0.61771聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.71000 16.63000 0.08000 0.48106聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.60000 14.52000 0.08000 0.55096聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.48000 14.41000 0.07000 0.48577聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.91000 14.83000 0.08000 0.53945聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.86000 16.84000 0.02000 0.11876聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.53000 16.51000 0.02000 0.12114聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.41000 14.39000 0.02000 0.13899聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736聯博亞太地產基金-A類型 13.67000 13.75000 -0.08000 -0.58182聯博亞太地產基金-B類型 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916聯博貨幣市場基金 14.92510 14.92490 0.00020 0.00134聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.43150 10.42430 0.00720 0.06907聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.57840 8.57240 0.00600 0.06999聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.85970 14.84810 0.01160 0.07812---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 16.22000 15.97000 0.25000 1.56544瀚亞中國基金-人民幣 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685瀚亞中國基金-新台幣 12.46000 12.40000 0.06000 0.48387瀚亞巴西基金 4.36000 4.28000 0.08000 1.86916瀚亞外銷基金 30.45000 29.89000 0.56000 1.87354瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.69310 9.67280 0.02030 0.20987瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.81970 9.81120 0.00850 0.08664瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.06210 12.05490 0.00720 0.05973瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.27170 9.25920 0.01250 0.13500瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.19620 8.17900 0.01720 0.21029瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.54600 8.53980 0.00620 0.07260瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.68890 8.68370 0.00520 0.05988瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.72760 7.71720 0.01040 0.13476瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.98280 9.97690 0.00590 0.05914瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.08000 10.03000 0.05000 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